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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 178.00 | 8 110.00 | 68.00 | 8 178.00 |
040 Immobilisations financières | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 099.00 | 8 110.00 | 48 989.00 | 57 099.00 |
060 Stock marchandises | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
072 Créances – Autres | 61 645.00 | | 61 645.00 | 61 645.00 |
084 Disponibilités | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 983.00 | | 97 983.00 | 97 983.00 |
110 Total général Actif | 155 082.00 | 8 110.00 | 146 972.00 | 155 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 972.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 553.00 | | | 312 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 349.00 | 689.00 | | 349.00 |
230 Autres produits | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 330.00 | | | 321 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 314.00 | | | 262 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 415.00 | | | -4 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 987.00 | | | 987.00 |
242 Autres charges externes. | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
252 Charges sociales | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 185.00 | | | 325 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 855.00 | | | -3 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 332.00 | | | -1 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 218.00 | | | -1 218.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 206.00 | | | 64 206.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |