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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 193.00 | 10 079.00 | 113.00 | 10 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 571.00 | 4 404.00 | 167.00 | 4 571.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 989.00 | 17 656.00 | 2 332.00 | 19 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 874.00 | 56 968.00 | 57 906.00 | 114 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BF Prêts | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 039.00 | 89 109.00 | 158 930.00 | 248 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 487.00 | 721.00 | 212 766.00 | 213 487.00 |
BZ Autres créances | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
CF Disponibilités | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 463.00 | | 84 463.00 | 84 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 993.00 | 721.00 | 346 272.00 | 346 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 033.00 | 89 830.00 | 505 203.00 | 595 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 131.00 | | | -14 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
DL TOTAL (I) | 87 316.00 | | | 87 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 697.00 | | | 150 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 749.00 | | | 59 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 877.00 | | | 125 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 648.00 | | | 80 648.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 886.00 | | | 417 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 203.00 | | | 505 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 413.00 | | | 372 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FG Production vendue services | 1 280 226.00 | 2 115.00 | 1 282 341.00 | 1 280 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 506.00 | 2 115.00 | 1 282 621.00 | 1 280 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 076.00 | | | -9 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 498.00 | | | 1 328 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 050.00 | | | 1 312 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 294.00 | | | 96 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 046.00 | | | 248 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 572.00 | | | 84 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 118.00 | | | 106 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 162.00 | | | 47 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 698.00 | 29 070.00 | 2 659.00 | 62 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 041.00 | 2 039.00 | | 8 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | 566.00 | | 3 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 819.00 | 26 466.00 | 2 659.00 | 50 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 877.00 | 125 877.00 | | 125 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UP Prêts | 11 600.00 | 4 200.00 | | 11 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
UX Autres créances clients | 212 203.00 | | | 212 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 797.00 | | | 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VI Groupe et associés | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 204.00 | | | 109 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
VP Divers | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 464.00 | | | 84 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 512.00 | 345 102.00 | 134 101.00 | 358 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 887.00 | 372 414.00 | 45 473.00 | 417 887.00 |