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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077.00 | 800.00 | 277.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 696.00 | | 166 696.00 | 166 696.00 |
BZ Autres créances | 226 503.00 | | 226 503.00 | 226 503.00 |
CF Disponibilités | 46 151.00 | | 46 151.00 | 46 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 049.00 | | 90 049.00 | 90 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 399.00 | | 529 399.00 | 529 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 477.00 | 800.00 | 529 677.00 | 530 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 790.00 | | | -290 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
DL TOTAL (I) | -262 581.00 | | | -262 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 173.00 | | | 336 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 589.00 | | | 146 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
EA Autres dettes | 146 872.00 | | | 146 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 981.00 | | | 134 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 257.00 | | | 792 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 677.00 | | | 529 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 410.00 | | | 667 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 097.00 | | 465 097.00 | 465 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 097.00 | | 465 097.00 | 465 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 605.00 | | | 93 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 703.00 | | | 558 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 494.00 | | | 535 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 360 154.00 | | | 360 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800.00 | | | 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 847.00 | | | 124 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 589.00 | 146 589.00 | | 146 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 872.00 | 146 872.00 | | 146 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 981.00 | 134 981.00 | | 134 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 166 696.00 | | | 166 696.00 |
VB T. V. A. | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
VC Groupe et associés | 133 834.00 | | | 133 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 211 326.00 | 211 326.00 | | 211 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 181.00 | | | 60 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 049.00 | | | 90 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 526.00 | 483 248.00 | 277.00 | 483 526.00 |
VW T.V.A. | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 257.00 | 667 410.00 | | 792 257.00 |