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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 894.00 | 1 787.00 | 106.00 | 1 894.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 152.00 | 30 034.00 | 15 117.00 | 45 152.00 |
040 Immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 484.00 | 31 822.00 | 15 662.00 | 47 484.00 |
060 Stock marchandises | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
072 Créances – Autres | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
084 Disponibilités | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 446.00 | | 44 446.00 | 44 446.00 |
110 Total général Actif | 91 931.00 | 31 822.00 | 60 108.00 | 91 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 265.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 609.00 | | | 50 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |