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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 017.00 | 57 017.00 | | 57 017.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AN Terrains | 124 873.00 | 38 823.00 | 86 050.00 | 124 873.00 |
AP Constructions | 1 028 508.00 | 849 415.00 | 179 092.00 | 1 028 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 768.00 | 624 968.00 | 8 800.00 | 633 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 802.00 | 184 398.00 | 48 404.00 | 232 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 973.00 | | 93 973.00 | 93 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 283.00 | 1 775 965.00 | 416 318.00 | 2 192 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 215.00 | | 38 215.00 | 38 215.00 |
BN En cours de production de biens | 876 962.00 | | 876 962.00 | 876 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 689.00 | 18 756.00 | 1 067 933.00 | 1 086 689.00 |
BZ Autres créances | 822 707.00 | | 822 707.00 | 822 707.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 755.00 | 18 756.00 | 2 826 999.00 | 2 845 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 038 038.00 | 1 794 721.00 | 3 243 317.00 | 5 038 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 973.00 | | | 93 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 793 775.00 | 793 775.00 | | 793 775.00 |
DH Report à nouveau | 144 852.00 | 105 914.00 | | 144 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 431.00 | 38 938.00 | | 24 431.00 |
DK Provisions réglementées | 56.00 | 858.00 | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 809.00 | 1 107 179.00 | | 1 130 809.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 927.00 | 443 865.00 | | 628 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369.00 | 1 109.00 | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 839.00 | 642 600.00 | | 615 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 494.00 | 658 358.00 | | 796 494.00 |
EA Autres dettes | 1 916.00 | 8 214.00 | | 1 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 963.00 | 8 445.00 | | 67 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 508.00 | 1 762 592.00 | | 2 112 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 317.00 | 2 885 771.00 | | 3 243 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 747.00 | 1 762 592.00 | | 2 032 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574 213.00 | 440 616.00 | | 574 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 443 742.00 | | 443 742.00 | 443 742.00 |
FG Production vendue services | 3 023 490.00 | | 3 023 490.00 | 3 023 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 232.00 | | 3 467 232.00 | 3 467 232.00 |
FM Production stockée | | | 305 829.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 804 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 773.00 | 12 550.00 | | -4 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | 4 248.00 | | 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 071.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 802.00 | 598.00 | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | 5 917.00 | | 1 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 940.00 | 15 494.00 | | 27 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 940.00 | 15 707.00 | | 27 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 559.00 | -9 790.00 | | -26 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 814 434.00 | 4 218 446.00 | | 3 814 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 790 003.00 | 4 179 508.00 | | 3 790 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 431.00 | 38 938.00 | | 24 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 089.00 | 23 733.00 | | 7 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 342.00 | | | 2 219 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 564.00 | 93 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 059.00 | 2 192 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 495.00 | 2 019 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 446.00 | | | 2 028 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 536.00 | | | 112 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 078.00 | 45 382.00 | 8 496.00 | 1 739 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 315.00 | 45.00 | | 78 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 763.00 | 45 337.00 | 8 496.00 | 1 660 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 858.00 | | 802.00 | 858.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 521.00 | 6 887.00 | 20 652.00 | 32 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 521.00 | 6 887.00 | 20 652.00 | 32 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 379.00 | 6 887.00 | 37 454.00 | 49 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 887.00 | 36 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 839.00 | 615 839.00 | | 615 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 660.00 | 186 660.00 | | 186 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 963.00 | 67 963.00 | | 67 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 973.00 | 93 973.00 | | 93 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 298.00 | | | 1 058 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
VB T. V. A. | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
VC Groupe et associés | 785 308.00 | | | 785 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 249.00 | 627 249.00 | | 627 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 077.00 | 169 316.00 | 79 761.00 | 249 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 048.00 | 2 024 048.00 | | 2 024 048.00 |
VW T.V.A. | 348 383.00 | 348 383.00 | | 348 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 508.00 | 2 032 747.00 | 79 761.00 | 2 112 508.00 |