| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 156.00 | 6 947.00 | 16 209.00 | 23 156.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 330.00 | 6 947.00 | 46 383.00 | 53 330.00 |
060 Stock marchandises | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
072 Créances – Autres | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
084 Disponibilités | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
110 Total général Actif | 56 051.00 | 6 947.00 | 49 104.00 | 56 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 247.00 | |
172 Autres dettes | | | 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
AB Frais d’établissement | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 241.00 | 17 340.00 | 6 901.00 | 24 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 414.00 | 17 340.00 | 37 074.00 | 54 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
BZ Autres créances | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 476.00 | 17 340.00 | 40 136.00 | 57 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
214 Production vendue de biens – France | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 925.00 | | | 48 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -735.00 | | | -735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
242 Autres charges externes. | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
252 Charges sociales | 391.00 | | | 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 384.00 | | | 46 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
294 Charges financières | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | -406.00 | | | -406.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -592.00 | | | -592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507.00 | | | -507.00 |
DL TOTAL (I) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309.00 | | | 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235.00 | 263.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
FA Ventes de marchandises | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
FD Production vendue biens | 43 259.00 | | 43 259.00 | 43 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 468.00 | | 50 468.00 | 50 468.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867.00 | | | 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 653.00 | | | -2 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 975.00 | | | 50 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507.00 | | | -507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 340.00 | 5 001.00 | | 12 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 340.00 | 5 001.00 | | 12 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 805.00 | | | 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 054.00 | 7 800.00 | 14 254.00 | 22 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 005.00 | 7 540.00 | 6 465.00 | 14 005.00 |
VI Groupe et associés | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 926.00 | 29 461.00 | 6 465.00 | 35 926.00 |