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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 168.00 | 35.00 | 133.00 | 168.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 168.00 | 35.00 | 133.00 | 168.00 |
060 Stock marchandises | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
072 Créances – Autres | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
084 Disponibilités | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
110 Total général Actif | 13 118.00 | 35.00 | 13 083.00 | 13 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 936.00 | 7 514.00 | | 4 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 907.00 | 20 809.00 | | 27 907.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 846.00 | 28 335.00 | | 32 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 150.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 651.00 | 1 020.00 | | 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 799.00 | 6 349.00 | | 4 799.00 |
242 Autres charges externes. | 10 169.00 | 11 783.00 | | 10 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | 1 062.00 | | 1 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 780.00 | 4 200.00 | | 9 780.00 |
252 Charges sociales | 3 933.00 | 3 195.00 | | 3 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34.00 | 2.00 | | 34.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 178.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 048.00 | 27 938.00 | | 31 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 799.00 | 396.00 | | 1 799.00 |
290 Produits exceptionnels | 284.00 | 100.00 | | 284.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 32.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | 100.00 | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 84.00 | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 630.00 | 280.00 | | 1 630.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 168.00 | | | 168.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168.00 | | | 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168.00 | | | 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |