| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 419.00 | 8.00 | 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 408.00 | 1 160.00 | 3 248.00 | 4 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 788.00 | 2 813.00 | 8 974.00 | 11 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 923.00 | 4 392.00 | 13 531.00 | 17 923.00 |
BT Marchandises | 39 469.00 | | 39 469.00 | 39 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 606.00 | | 42 606.00 | 42 606.00 |
BZ Autres créances | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CF Disponibilités | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 423.00 | 4 392.00 | 122 030.00 | 126 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 104.00 | 19 894.00 | | 37 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 604.00 | 17 210.00 | | 14 604.00 |
DL TOTAL (I) | 57 208.00 | 42 604.00 | | 57 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 663.00 | 13 634.00 | | 11 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | 2 925.00 | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 664.00 | 32 206.00 | | 26 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 802.00 | 36 108.00 | | 24 802.00 |
EA Autres dettes | | 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 822.00 | 85 014.00 | | 64 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 030.00 | 127 618.00 | | 122 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 255 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 265.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024.00 | 21 419.00 | | 2 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 024.00 | -5 385.00 | | -2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 3 205.00 | | 2 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 767.00 | 328 485.00 | | 335 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 162.00 | 311 275.00 | | 321 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 604.00 | 17 210.00 | | 14 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506.00 | 1 887.00 | | 2 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087.00 | 1 887.00 | | 2 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 663.00 | 6 263.00 | | 11 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 528.00 | 50 228.00 | 1 300.00 | 51 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 822.00 | 59 422.00 | 5 400.00 | 64 822.00 |