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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 045.00 | 11 293.00 | 17 751.00 | 29 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 487.00 | 3 075.00 | 5 412.00 | 8 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 166.00 | 14 939.00 | 23 227.00 | 38 166.00 |
BP En cours de production de services | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BZ Autres créances | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CF Disponibilités | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 383.00 | | 32 383.00 | 32 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 549.00 | 14 939.00 | 55 610.00 | 70 549.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 876.00 | | | 41 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 164.00 | | | -8 164.00 |
DL TOTAL (I) | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 610.00 | | | 55 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 229.00 | | 110 229.00 | 110 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 229.00 | | 110 229.00 | 110 229.00 |
FM Production stockée | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 809.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 226.00 | | | 53 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 002.00 | | | 177 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 166.00 | | | 185 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 164.00 | | | -8 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 195.00 | | 67 520.00 | 28 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 549.00 | 38 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 549.00 | 37 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 610.00 | | 67 471.00 | 27 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 49.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 569.00 | 10 474.00 | 5 104.00 | 9 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 130.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 129.00 | 10 344.00 | 5 104.00 | 9 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 132.00 | 10 083.00 | 49.00 | 10 132.00 |
VW T.V.A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | | | 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
ST Autres comptes | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
YT Sous‐traitance | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 946.00 | | | 75 946.00 |