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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 346.00 | | 149 346.00 | 149 346.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 916.00 | 29 048.00 | 60 868.00 | 89 916.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 942.00 | 29 588.00 | 210 354.00 | 239 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
072 Créances – Autres | 35 394.00 | | 35 394.00 | 35 394.00 |
084 Disponibilités | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 970.00 | | 96 970.00 | 96 970.00 |
110 Total général Actif | 336 912.00 | 29 588.00 | 307 324.00 | 336 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 553 699.00 | 544 283.00 | | 553 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 326.00 | 352.00 | | 326.00 |
222 Production stockée | -240.00 | 367.00 | | -240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 516.00 | 284.00 | | 13 516.00 |
230 Autres produits | 1 187.00 | 5 254.00 | | 1 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 487.00 | 550 540.00 | | 568 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 859.00 | 169 250.00 | | 170 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 506.00 | -2 221.00 | | -3 506.00 |
242 Autres charges externes. | 105 915.00 | 105 230.00 | | 105 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 961.00 | 8 077.00 | | 3 961.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -4 491.00 | | | -4 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 469.00 | 160 384.00 | | 173 469.00 |
252 Charges sociales | 53 409.00 | 48 811.00 | | 53 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 200.00 | 10 384.00 | | 10 200.00 |
262 Autres charges | 1 080.00 | 114.00 | | 1 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 388.00 | 500 030.00 | | 515 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 100.00 | 50 510.00 | | 53 100.00 |
294 Charges financières | 2 531.00 | 3 982.00 | | 2 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 692.00 | 272.00 | | 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 4 597.00 | | 2 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 154.00 | 41 659.00 | | 47 154.00 |