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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AP Constructions | 110 828.00 | 29 692.00 | 81 136.00 | 110 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 646.00 | 465.00 | 2 181.00 | 2 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 474.00 | 30 157.00 | 848 317.00 | 878 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 430.00 | | 130 430.00 | 130 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 81 027.00 | | 81 027.00 | 81 027.00 |
CF Disponibilités | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 727.00 | | 216 727.00 | 216 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 201.00 | 30 157.00 | 1 070 041.00 | 1 100 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
DH Report à nouveau | 85 767.00 | | | 85 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
DL TOTAL (I) | 847 460.00 | | | 847 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 422.00 | | | 66 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 964.00 | | | 68 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 838.00 | | | 47 838.00 |
EA Autres dettes | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 584.00 | | | 222 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 044.00 | | | 1 070 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 793.00 | 619.00 | 414 412.00 | 413 793.00 |
FG Production vendue services | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 841.00 | 619.00 | 417 459.00 | 416 841.00 |
FM Production stockée | | | 52 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 743.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 777.00 | | | -2 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 352.00 | | | 470 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 173.00 | | | 453 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 432.00 | | 41 077.00 | 839 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 095.00 | 878 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 095.00 | 113 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 000.00 | | 30 000.00 | 735 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 492.00 | | 11 077.00 | 104 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 048.00 | 11 743.00 | 1 634.00 | 20 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 048.00 | 11 743.00 | 1 634.00 | 20 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 964.00 | 68 964.00 | | 68 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
UX Autres créances clients | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VC Groupe et associés | 63 869.00 | | | 63 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 469.00 | 20 081.00 | 38 388.00 | 58 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 324.00 | 85 324.00 | | 85 324.00 |
VW T.V.A. | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 584.00 | 184 196.00 | 38 388.00 | 222 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ST Autres comptes | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 438.00 | | | 82 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 363.00 | | | 83 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 284.00 | | | 141 284.00 |