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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 509.00 | 3 459.00 | 6 049.00 | 9 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 929.00 | 11 816.00 | 24 114.00 | 35 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 438.00 | 15 275.00 | 30 163.00 | 45 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BT Marchandises | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 578.00 | 15 275.00 | 46 303.00 | 61 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 982.00 | 109 951.00 | | 110 982.00 |
230 Autres produits | 3 949.00 | 2 944.00 | | 3 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 931.00 | 112 894.00 | | 114 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 076.00 | 46 804.00 | | 43 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 362.00 | 1 382.00 | | -1 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -66.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 687.00 | -1 285.00 | | -1 687.00 |
242 Autres charges externes. | 26 876.00 | 27 374.00 | | 26 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | 1 692.00 | | 1 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 829.00 | 43 030.00 | | 19 829.00 |
252 Charges sociales | 2 613.00 | 7 505.00 | | 2 613.00 |
262 Autres charges | 773.00 | 482.00 | | 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 512.00 | -20 017.00 | | 16 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 76.00 | | | 76.00 |
294 Charges financières | 1 084.00 | 695.00 | | 1 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 656.00 | 57.00 | | 2 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 848.00 | -20 769.00 | | 12 848.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
DH Report à nouveau | -20 769.00 | | | -20 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 848.00 | -20 769.00 | | 12 848.00 |
DL TOTAL (I) | -685.00 | -13 533.00 | | -685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 943.00 | 26 764.00 | | 17 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | 10 098.00 | | 7 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 054.00 | 23 750.00 | | 12 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 159.00 | | |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 70.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 987.00 | 65 998.00 | | 46 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 303.00 | 52 465.00 | | 46 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 636.00 | | | 43 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 636.00 | | | 43 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 968.00 | 7 398.00 | 90.00 | 7 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 987.00 | 29 044.00 | | 46 987.00 |