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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 940.00 | 549.00 | 1 390.00 | 1 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 422.00 | 4 514.00 | 9 907.00 | 14 422.00 |
040 Immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 527.00 | 5 064.00 | 12 462.00 | 17 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
072 Créances – Autres | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
084 Disponibilités | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 423.00 | | 32 423.00 | 32 423.00 |
110 Total général Actif | 49 951.00 | 5 064.00 | 44 886.00 | 49 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 061.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 527.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 941.00 | 938.00 | 1 003.00 | 1 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 423.00 | 8 880.00 | 5 543.00 | 14 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 528.00 | 9 818.00 | 7 710.00 | 17 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 119.00 | | 37 119.00 | 37 119.00 |
BZ Autres créances | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
CF Disponibilités | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 562.00 | | 60 562.00 | 60 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 089.00 | 9 818.00 | 68 272.00 | 78 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 018.00 | | | 314 018.00 |
230 Autres produits | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 837.00 | | | 316 837.00 |
242 Autres charges externes. | 180 867.00 | | | 180 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 033.00 | | | 136 033.00 |
252 Charges sociales | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
262 Autres charges | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 060.00 | | | 364 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 223.00 | | | -47 223.00 |
294 Charges financières | 502.00 | | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 805.00 | | | -47 805.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 805.00 | | | -47 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 502.00 | -47 805.00 | | 33 502.00 |
DL TOTAL (I) | -12 303.00 | -45 805.00 | | -12 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 060.00 | 14 146.00 | | 8 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 402.00 | 705.00 | | 4 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 897.00 | 27 062.00 | | 32 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 737.00 | 47 791.00 | | 23 737.00 |
EA Autres dettes | 11 480.00 | 988.00 | | 11 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 575.00 | 90 692.00 | | 80 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 272.00 | 44 887.00 | | 68 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 515.00 | 76 546.00 | | 72 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
FG Production vendue services | 249 562.00 | 34 947.00 | 284 509.00 | 249 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 562.00 | 34 947.00 | 284 509.00 | 249 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 80.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 80.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -80.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 306.00 | 316 637.00 | | 289 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 804.00 | 364 642.00 | | 255 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 502.00 | -47 805.00 | | 33 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 515.00 | 2 841.00 | | 2 515.00 |