| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 644.00 | 1 534.00 | 5 110.00 | 6 644.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 109.00 | 587.00 | 3 522.00 | 4 109.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 751.00 | 4 502.00 | 24 249.00 | 28 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 688.00 | 4 245.00 | 17 442.00 | 21 688.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 207.00 | 10 868.00 | 120 338.00 | 131 207.00 |
BT Marchandises | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BZ Autres créances | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CF Disponibilités | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 333.00 | 10 868.00 | 154 465.00 | 165 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42.00 | | | 42.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 445.00 | 842.00 | | -4 445.00 |
DL TOTAL (I) | -1 603.00 | 2 842.00 | | -1 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 936.00 | 122 587.00 | | 101 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 473.00 | 760.00 | | 18 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 244.00 | 16 877.00 | | 16 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 274.00 | 4 122.00 | | 15 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 639.00 | 21 563.00 | | 1 639.00 |
EA Autres dettes | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 068.00 | 165 909.00 | | 156 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 465.00 | 168 751.00 | | 154 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 231.00 | 64 357.00 | | 59 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 995.00 | | 112 995.00 | 112 995.00 |
FD Production vendue biens | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FG Production vendue services | 82 424.00 | | 82 424.00 | 82 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 630.00 | | 195 630.00 | 195 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 487.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 471.00 | 373.00 | | 8 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 289.00 | | | -2 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -317.00 | 34.00 | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 987.00 | 27 568.00 | | 197 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 433.00 | 26 725.00 | | 202 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 445.00 | 842.00 | | -4 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 062.00 | | 6 378.00 | 125 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234.00 | 131 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 234.00 | 6 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 169.00 | | 3 940.00 | 70 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 000.00 | | 2 438.00 | 48 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389.00 | 9 713.00 | 234.00 | 1 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213.00 | 1 555.00 | 234.00 | 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 563.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152.00 | 7 595.00 | | 1 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 743.00 | 3 971.00 | 13 772.00 | 17 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UX Autres créances clients | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 552.00 | 18 487.00 | 70 421.00 | 101 552.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 935.00 | | | 935.00 |
VP Divers | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 068.00 | 59 231.00 | 84 193.00 | 156 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 261.00 | 1 511.00 | | 5 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 047.00 | 1 000.00 | | 6 047.00 |
ST Autres comptes | 20 475.00 | 4 497.00 | | 20 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 380.00 | 1 432.00 | | 10 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 270.00 | 230.00 | | 1 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 531.00 | 1 741.00 | | 6 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 139.00 | 5 492.00 | | 39 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 597.00 | 6 954.00 | | 20 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 695.00 | 6 929.00 | | 42 695.00 |