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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 674.00 | 34 522.00 | 10 152.00 | 44 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 469.00 | 82 939.00 | 15 531.00 | 98 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 713.00 | 118 707.00 | 27 006.00 | 145 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 251.00 | | 128 251.00 | 128 251.00 |
BZ Autres créances | 38 071.00 | | 38 071.00 | 38 071.00 |
CF Disponibilités | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 393.00 | | 211 393.00 | 211 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 106.00 | 118 707.00 | 238 399.00 | 357 106.00 |
CU Autres participations | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 156 279.00 | | | 156 279.00 |
DH Report à nouveau | -76 206.00 | | | -76 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
DL TOTAL (I) | 140 284.00 | | | 140 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 874.00 | | | 57 874.00 |
EA Autres dettes | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 115.00 | | | 98 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 399.00 | | | 238 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 115.00 | | | 98 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 003.00 | | 527 003.00 | 527 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 003.00 | | 527 003.00 | 527 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | | | -389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 629.00 | | | 530 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 925.00 | | | 520 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 140.00 | | 9 211.00 | 143 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 637.00 | 145 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 637.00 | 143 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 569.00 | | 9 211.00 | 140 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 467.00 | 7 878.00 | 6 637.00 | 117 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 220.00 | 7 878.00 | 6 637.00 | 116 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
UX Autres créances clients | 128 251.00 | | | 128 251.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VP Divers | 643.00 | | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 152.00 | 169 152.00 | | 169 152.00 |
VW T.V.A. | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 115.00 | 98 115.00 | | 98 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
ST Autres comptes | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 495.00 | | | 107 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 836.00 | | | 101 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 016.00 | | | 163 016.00 |