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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 622.00 | 1 357.00 | 265.00 | 1 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 988.00 | 62 949.00 | 18 039.00 | 80 988.00 |
040 Immobilisations financières | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 910.00 | 64 306.00 | 24 604.00 | 88 910.00 |
060 Stock marchandises | 81 846.00 | | 81 846.00 | 81 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 828.00 | | 47 828.00 | 47 828.00 |
072 Créances – Autres | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 975.00 | | 120 975.00 | 120 975.00 |
084 Disponibilités | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
088 Caisse | | | 61 119.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 569.00 | | 339 569.00 | 339 569.00 |
110 Total général Actif | 428 479.00 | 64 306.00 | 364 173.00 | 428 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 941.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 580 211.00 | 619 458.00 | | 580 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 790.00 | 18 746.00 | | 33 790.00 |
230 Autres produits | 4 246.00 | 10 585.00 | | 4 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 246.00 | 648 789.00 | | 618 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 036.00 | 455 664.00 | | 407 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 272.00 | -13 701.00 | | 2 272.00 |
242 Autres charges externes. | 69 411.00 | 69 695.00 | | 69 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 646.00 | 6 521.00 | | 6 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 768.00 | 90 295.00 | | 93 768.00 |
252 Charges sociales | 33 290.00 | 31 854.00 | | 33 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 337.00 | 7 578.00 | | 7 337.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 20.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 793.00 | 647 926.00 | | 619 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 547.00 | 863.00 | | -1 547.00 |
280 Produits financiers | 3 828.00 | 1 863.00 | | 3 828.00 |
294 Charges financières | 493.00 | 580.00 | | 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 120.00 | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 719.00 | 1 991.00 | | 1 719.00 |