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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 892.00 | 55 388.00 | 7 504.00 | 62 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 921.00 | 74 417.00 | 7 504.00 | 81 921.00 |
BT Marchandises | 63 778.00 | | 63 778.00 | 63 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BZ Autres créances | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 356.00 | | 84 356.00 | 84 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 107.00 | 74 417.00 | 95 690.00 | 170 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 701.00 | 300 263.00 | | 291 701.00 |
230 Autres produits | 8 024.00 | 4.00 | | 8 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 725.00 | 300 266.00 | | 299 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 845.00 | 194 018.00 | | 180 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 264.00 | -5 830.00 | | 2 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167.00 | 251.00 | | 167.00 |
242 Autres charges externes. | 48 142.00 | 44 948.00 | | 48 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 503.00 | 5 493.00 | | 5 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 970.00 | 63 404.00 | | 57 970.00 |
252 Charges sociales | 3 816.00 | 3 057.00 | | 3 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 373.00 | 2 489.00 | | 2 373.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 668.00 | 74 447.00 | | 69 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 361.00 | -7 568.00 | | -1 361.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 398.00 | | | 398.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 526.00 | -7 563.00 | | -4 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 526.00 | -7 563.00 | | -4 526.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 34 953.00 | 46 366.00 | | 34 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 526.00 | -7 563.00 | | -4 526.00 |
DL TOTAL (I) | 72 777.00 | 81 153.00 | | 72 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 904.00 | 10 808.00 | | 13 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 914.00 | 22 782.00 | | 22 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 690.00 | 103 935.00 | | 95 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 716.00 | 2 373.00 | 1 673.00 | 73 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 716.00 | 2 373.00 | 1 673.00 | 73 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 914.00 | 22 913.00 | | 22 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 914.00 | 22 913.00 | | 22 914.00 |