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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 810.00 | 7 308.00 | 1 502.00 | 8 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 504.00 | 246 969.00 | 90 535.00 | 337 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 067.00 | 317 534.00 | 10 533.00 | 328 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 219.00 | 571 811.00 | 133 408.00 | 705 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 480.00 | | 412 480.00 | 412 480.00 |
BZ Autres créances | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
CF Disponibilités | 437 975.00 | | 437 975.00 | 437 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 753.00 | | 40 753.00 | 40 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 933.00 | | 923 933.00 | 923 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 153.00 | 571 811.00 | 1 057 341.00 | 1 629 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 97 841.00 | | | 97 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 355.00 | | | 88 355.00 |
DL TOTAL (I) | 296 197.00 | | | 296 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 331.00 | | | 62 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 817.00 | | | 176 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 653.00 | | | 315 653.00 |
EA Autres dettes | 140 304.00 | | | 140 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 038.00 | | | 66 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 144.00 | | | 761 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 341.00 | | | 1 057 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 069.00 | | | 726 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 929.00 | 1 155 088.00 | 1 263 017.00 | 107 929.00 |
FG Production vendue services | 1 580 540.00 | 36 184.00 | 1 616 725.00 | 1 580 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 470.00 | 1 191 273.00 | 2 879 743.00 | 1 688 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 230 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 132 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 318.00 | |
GE Autres charges | | | 3 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 689.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 332.00 | | | 3 168 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 976.00 | | | 3 079 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 355.00 | | | 88 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 525.00 | | 167 694.00 | 537 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 575.00 | | 2 235.00 | 6 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 613.00 | | 157 959.00 | 507 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 337.00 | | 7 500.00 | 23 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 603.00 | 211 207.00 | | 360 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 374.00 | 933.00 | | 6 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 229.00 | 210 273.00 | | 354 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 817.00 | 176 817.00 | | 176 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 443.00 | 148 443.00 | | 148 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 718.00 | 122 718.00 | | 122 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 304.00 | 140 304.00 | | 140 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 038.00 | 66 038.00 | | 66 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
UX Autres créances clients | 412 480.00 | | | 412 480.00 |
VB T. V. A. | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 981.00 | 26 906.00 | 35 074.00 | 61 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 397.00 | | | 61 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
VP Divers | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 753.00 | | | 40 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 057.00 | 480 220.00 | 30 837.00 | 511 057.00 |
VW T.V.A. | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 144.00 | 726 069.00 | 35 074.00 | 761 144.00 |