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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
AN Terrains | 42 049.00 | 6 999.00 | 35 050.00 | 42 049.00 |
AP Constructions | 62 238.00 | 26 885.00 | 35 352.00 | 62 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 025.00 | 50 285.00 | 22 740.00 | 73 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 220.00 | 23 146.00 | 17 073.00 | 40 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 706.00 | 107 316.00 | 110 389.00 | 217 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BN En cours de production de biens | 88 831.00 | | 88 831.00 | 88 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 626.00 | | 208 626.00 | 208 626.00 |
BZ Autres créances | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
CF Disponibilités | 31 930.00 | | 31 930.00 | 31 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 643.00 | | 349 643.00 | 349 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 349.00 | 107 316.00 | 460 032.00 | 567 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
DG Autres réserves | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
DH Report à nouveau | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 839.00 | | | 53 839.00 |
DK Provisions réglementées | 227.00 | | | 227.00 |
DL TOTAL (I) | 283 823.00 | | | 283 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 541.00 | | | 106 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 209.00 | | | 176 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 032.00 | | | 460 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 510.00 | | | 96 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
FD Production vendue biens | 278 254.00 | | 278 254.00 | 278 254.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 187.00 | | 294 187.00 | 294 187.00 |
FM Production stockée | | | 2 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 729.00 | | | 297 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 889.00 | | | 243 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 839.00 | | | 53 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
ST Autres comptes | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 337.00 | | | 84 337.00 |