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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 821 267.00 | | 821 267.00 | 821 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 425.00 | 2 160.00 | 822 265.00 | 824 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 425.00 | 2 160.00 | 822 265.00 | 824 425.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 752 705.00 | 729 711.00 | | 752 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 920.00 | 22 993.00 | | 15 920.00 |
DL TOTAL (I) | 810 557.00 | 794 637.00 | | 810 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | 5 501.00 | | 3 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 707.00 | 10 578.00 | | 11 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 265.00 | 805 215.00 | | 822 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 049.00 | 24 061.00 | | 17 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129.00 | 1 068.00 | | 1 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 920.00 | 22 993.00 | | 15 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 267.00 | | 821 267.00 | 821 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |