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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
AH Fonds commercial | 165 245.00 | | 165 245.00 | 165 245.00 |
AN Terrains | 46 957.00 | 33 381.00 | 13 576.00 | 46 957.00 |
AP Constructions | 1 348 070.00 | 1 130 865.00 | 217 205.00 | 1 348 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 248.00 | 295 365.00 | 31 883.00 | 327 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 354.00 | 71 612.00 | 2 741.00 | 74 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 791.00 | 1 558 906.00 | 430 885.00 | 1 989 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 351.00 | 2 811.00 | 92 540.00 | 95 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 918.00 | | 152 918.00 | 152 918.00 |
BZ Autres créances | 301 831.00 | | 301 831.00 | 301 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 785.00 | 2 811.00 | 621 974.00 | 624 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 576.00 | 1 561 717.00 | 1 052 859.00 | 2 614 576.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 163.00 | 442 163.00 | | 442 163.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 460.00 | 120 460.00 | | 120 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
DG Autres réserves | 55 777.00 | 91 474.00 | | 55 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 024.00 | -35 697.00 | | -39 024.00 |
DL TOTAL (I) | 623 591.00 | 662 616.00 | | 623 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 581.00 | 252 491.00 | | 270 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 533.00 | 149 748.00 | | 153 533.00 |
EA Autres dettes | 5 154.00 | 20 093.00 | | 5 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 268.00 | 444 770.00 | | 429 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 859.00 | 1 107 385.00 | | 1 052 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 226.00 | | 62 226.00 | 62 226.00 |
FD Production vendue biens | 2 287 017.00 | | 2 287 017.00 | 2 287 017.00 |
FG Production vendue services | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 990.00 | | 2 355 990.00 | 2 355 990.00 |
FM Production stockée | | | -2 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 811.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 956.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 552.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 351.00 | -8 565.00 | | -2 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 351.00 | -5 013.00 | | -2 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 351.00 | 8 565.00 | | 2 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 083.00 | -29 809.00 | | -32 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 751.00 | 2 851 574.00 | | 2 367 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 775.00 | 2 887 271.00 | | 2 406 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 024.00 | -35 697.00 | | -39 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 673.00 | | 2 118.00 | 1 987 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 989 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 796 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 928.00 | | | 192 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 510.00 | | 2 118.00 | 1 794 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 581.00 | 270 581.00 | | 270 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 612.00 | 73 612.00 | | 73 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
UX Autres créances clients | 152 918.00 | | | 152 918.00 |
VB T. V. A. | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
VC Groupe et associés | 234 841.00 | | | 234 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 028.00 | 468 028.00 | | 468 028.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 268.00 | 429 268.00 | | 429 268.00 |