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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
040 Immobilisations financières | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 286.00 | 4 753.00 | 43 534.00 | 48 286.00 |
060 Stock marchandises | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
072 Créances – Autres | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
084 Disponibilités | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 090.00 | | 41 090.00 | 41 090.00 |
110 Total général Actif | 89 377.00 | 4 753.00 | 84 624.00 | 89 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 884.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -12 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 052.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 116 500.00 | |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 286.00 | 4 752.00 | 43 534.00 | 48 286.00 |
BT Marchandises | 61 439.00 | | 61 439.00 | 61 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 398.00 | | 80 398.00 | 80 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 684.00 | 4 752.00 | 123 932.00 | 128 684.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 034.00 | 228 903.00 | | 178 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 034.00 | 228 903.00 | | 178 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 839.00 | 72 160.00 | | 89 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 940.00 | 52 060.00 | | 7 940.00 |
242 Autres charges externes. | 57 895.00 | 54 311.00 | | 57 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | 1 524.00 | | 1 543.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 363.00 | 35 222.00 | | 36 363.00 |
252 Charges sociales | 14 776.00 | 15 628.00 | | 14 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 118.00 | | |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 356.00 | 231 024.00 | | 208 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 322.00 | -2 121.00 | | -30 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84 096.00 | 188.00 | | 84 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 082.00 | -2 309.00 | | 2 082.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 884.00 | 60 884.00 | | 60 884.00 |
DH Report à nouveau | 2 003.00 | -4 360.00 | | 2 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 474.00 | 6 363.00 | | -20 474.00 |
DL TOTAL (I) | 50 797.00 | 71 271.00 | | 50 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 071.00 | 667.00 | | 12 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 814.00 | 12 493.00 | | 30 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 954.00 | 15 739.00 | | 7 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 297.00 | 19 327.00 | | 22 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 136.00 | 48 226.00 | | 73 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 932.00 | 119 497.00 | | 123 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 721.00 | | | 116 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 99 486.00 | | | 99 486.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
FA Ventes de marchandises | 166 635.00 | | 166 635.00 | 166 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 635.00 | | 166 635.00 | 166 635.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 807.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 312.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 636.00 | 197 602.00 | | 166 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 110.00 | 191 239.00 | | 187 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 474.00 | 6 363.00 | | -20 474.00 |