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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AH Fonds commercial | 236 020.00 | | 236 020.00 | 236 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 566.00 | 21 632.00 | 4 934.00 | 26 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 694.00 | 29 168.00 | 39 525.00 | 68 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 687.00 | 57 328.00 | 297 359.00 | 354 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
BP En cours de production de services | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 110.00 | 1 163.00 | 114 947.00 | 116 110.00 |
BZ Autres créances | 57 092.00 | | 57 092.00 | 57 092.00 |
CF Disponibilités | 65 538.00 | | 65 538.00 | 65 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 130.00 | 1 163.00 | 274 968.00 | 276 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 818.00 | 58 491.00 | 572 327.00 | 630 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 326 500.00 | 284 500.00 | | 326 500.00 |
DH Report à nouveau | 253.00 | 817.00 | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 430.00 | 41 436.00 | | 8 430.00 |
DL TOTAL (I) | 379 183.00 | 370 753.00 | | 379 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 485.00 | 24 007.00 | | 14 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 2 232.00 | | 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 690.00 | 2 842.00 | | 3 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 844.00 | 57 065.00 | | 42 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 561.00 | 135 947.00 | | 116 561.00 |
EA Autres dettes | 10 392.00 | 10 117.00 | | 10 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 797.00 | 9 243.00 | | 4 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 144.00 | 241 453.00 | | 193 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 327.00 | 612 206.00 | | 572 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 833.00 | 193 144.00 | | 171 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 33.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 769.00 | | 717 769.00 | 717 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 769.00 | | 717 769.00 | 717 769.00 |
FM Production stockée | | | -5 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | 1 130.00 | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 030.00 | 1 130.00 | | 44 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 848.00 | 1 479.00 | | 5 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 239.00 | 1 479.00 | | 40 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 790.00 | -349.00 | | 3 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -290.00 | 11 641.00 | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 992.00 | 945 138.00 | | 757 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 562.00 | 903 702.00 | | 749 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 430.00 | 41 436.00 | | 8 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 051.00 | 1 351.00 | | 8 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 806.00 | 32 524.00 | | 409 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 643.00 | 354 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 643.00 | 95 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 378.00 | 32 524.00 | | 150 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 080.00 | 26 189.00 | 53 251.00 | 84 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 863.00 | 26 189.00 | 53 251.00 | 77 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 844.00 | 42 844.00 | | 42 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 208.00 | 67 208.00 | | 67 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
UX Autres créances clients | 130 197.00 | | | 130 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 944.00 | 183 944.00 | | 183 944.00 |
VW T.V.A. | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 453.00 | 189 453.00 | | 189 453.00 |