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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 271.00 | 37 227.00 | 44.00 | 37 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 074.00 | 15 328.00 | 1 746.00 | 17 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 233.00 | 79 831.00 | 124 402.00 | 204 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 955.00 | | 32 955.00 | 32 955.00 |
BZ Autres créances | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CF Disponibilités | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 299.00 | | 85 299.00 | 85 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 532.00 | 79 831.00 | 209 701.00 | 289 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 294.00 | | | 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 132.00 | 126 132.00 | | 126 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 744.00 | -7 031.00 | | -12 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 718.00 | -5 713.00 | | 10 718.00 |
DL TOTAL (I) | 146 490.00 | 135 773.00 | | 146 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 882.00 | 36 643.00 | | 38 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 086.00 | 23 540.00 | | 24 086.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 211.00 | 60 183.00 | | 63 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 701.00 | 195 956.00 | | 209 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 211.00 | 60 183.00 | | 63 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 920.00 | | 156 920.00 | 156 920.00 |
FG Production vendue services | 214 527.00 | | 214 527.00 | 214 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 447.00 | | 371 447.00 | 371 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 430.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 662.00 | 280 433.00 | | 374 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 945.00 | 286 146.00 | | 363 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 718.00 | -5 713.00 | | 10 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 094.00 | | 1 139.00 | 203 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 856.00 | | | 122 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 586.00 | | 1 139.00 | 79 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 376.00 | 455.00 | | 79 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 480.00 | 455.00 | | 78 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VP Divers | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
VW T.V.A. | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 211.00 | 63 211.00 | | 63 211.00 |