| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 007.00 | 253.00 | 1 754.00 | 2 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 792.00 | 17 617.00 | 4 175.00 | 21 792.00 |
040 Immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 214.00 | 315 290.00 | 117 925.00 | 433 214.00 |
060 Stock marchandises | 61 423.00 | | 61 423.00 | 61 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
072 Créances – Autres | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
084 Disponibilités | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 434.00 | | 142 434.00 | 142 434.00 |
110 Total général Actif | 575 648.00 | 315 290.00 | 260 358.00 | 575 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 744.00 | |
134 Report à nouveau | | | 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 506.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 105.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | -210.00 | | | -210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 756.00 | | | 170 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -280.00 | | | -280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | | | 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 898.00 | | | 45 898.00 |
252 Charges sociales | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 041.00 | | | 248 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 285.00 | | | -77 285.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
294 Charges financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 415.00 | | | -2 415.00 |