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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AH Fonds commercial | 197 363.00 | | 197 363.00 | 197 363.00 |
AP Constructions | 41 959.00 | 5 223.00 | 36 736.00 | 41 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 014.00 | 8 855.00 | 158.00 | 9 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 723.00 | 119 005.00 | 7 718.00 | 126 723.00 |
BF Prêts | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 268.00 | 133 652.00 | 243 615.00 | 377 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 137.00 | 42 624.00 | 894 512.00 | 937 137.00 |
BZ Autres créances | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CF Disponibilités | 29 402.00 | | 29 402.00 | 29 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 391.00 | 42 624.00 | 930 767.00 | 973 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 659.00 | 176 277.00 | 1 174 382.00 | 1 350 659.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 578.00 | | | 361 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
DL TOTAL (I) | 765 462.00 | | | 765 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 575.00 | | | 113 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 383.00 | | | 231 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 920.00 | | | 408 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 382.00 | | | 1 174 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 295.00 | | | 391 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 616.00 | | 637 616.00 | 637 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 616.00 | | 637 616.00 | 637 616.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 624.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 478.00 | | | 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 546.00 | | | -17 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 592.00 | | | 677 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 246.00 | | | 647 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 532.00 | | 36 736.00 | 340 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 932.00 | | | 197 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 960.00 | | 36 736.00 | 140 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 096.00 | 20 556.00 | | 113 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 527.00 | 20 556.00 | | 112 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 624.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 624.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 921.00 | 64 921.00 | | 64 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 346.00 | 112 346.00 | | 112 346.00 |
UP Prêts | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
UX Autres créances clients | 851 888.00 | | | 851 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 249.00 | | | 85 249.00 |
VB T. V. A. | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 370.00 | 12 745.00 | 17 625.00 | 30 370.00 |
VI Groupe et associés | 113 575.00 | 113 575.00 | | 113 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 623.00 | 943 990.00 | 1 633.00 | 945 623.00 |
VW T.V.A. | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 920.00 | 391 295.00 | 17 625.00 | 408 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
ST Autres comptes | 205 210.00 | | | 205 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 605.00 | | | 45 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 895.00 | | | 233 895.00 |