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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 702.00 | 24 035.00 | 13 667.00 | 37 702.00 |
BT Marchandises | 162 688.00 | | 162 688.00 | 162 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 472.00 | | 89 472.00 | 89 472.00 |
CF Disponibilités | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 617.00 | | 306 617.00 | 306 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 318.00 | 24 035.00 | 320 284.00 | 344 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 459.00 | 115 701.00 | | 4 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 195.00 | -111 242.00 | | -2 195.00 |
DL TOTAL (I) | 11 064.00 | 13 259.00 | | 11 064.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 363.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 363.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 955.00 | 640 621.00 | | 20 955.00 |
EA Autres dettes | 16 469.00 | 61 594.00 | | 16 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 284.00 | 984 980.00 | | 320 284.00 |
ED (V) | | 599.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 284.00 | 984 980.00 | | 320 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 096.00 | 403 496.00 | 561 592.00 | 158 096.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 096.00 | 403 496.00 | 561 592.00 | 158 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 364 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111 495.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 58 787.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 58 787.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | -58 787.00 | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | -22 114.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 560.00 | 708 934.00 | | 590 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 755.00 | 820 176.00 | | 592 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 195.00 | -111 242.00 | | -2 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 764.00 | 271.00 | | 23 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 906.00 | 271.00 | | 17 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 952.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 89 472.00 | | | 89 472.00 |
VB T. V. A. | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 407.00 | 60 407.00 | | 60 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 193.00 | 27 395.00 | 16 798.00 | 44 193.00 |
VI Groupe et associés | 166 759.00 | 166 759.00 | | 166 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 130.00 | 123 463.00 | 1 667.00 | 125 130.00 |
VW T.V.A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 219.00 | 292 421.00 | 16 798.00 | 309 219.00 |