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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 160.00 | 58 709.00 | 17 450.00 | 76 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 535.00 | 17 686.00 | 52 849.00 | 70 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 596.00 | 87 701.00 | 88 895.00 | 176 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 238.00 | 1.00 | 1 238.00 | 1 238.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 149 649.00 | | 149 649.00 | 149 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 399.00 | | 229 399.00 | 229 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 996.00 | 87 701.00 | 318 294.00 | 405 996.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 283.00 | 149 503.00 | | 186 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 307.00 | 36 780.00 | | 7 307.00 |
DL TOTAL (I) | 202 391.00 | 195 083.00 | | 202 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 522.00 | 7 195.00 | | 59 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 563.00 | 25 372.00 | | 31 563.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 8 573.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 903.00 | 72 286.00 | | 115 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 294.00 | 267 370.00 | | 318 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 334 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 6 255.00 | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 825.00 | 293 838.00 | | 342 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 517.00 | 257 058.00 | | 335 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 307.00 | 36 780.00 | | 7 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 440.00 | | 67 583.00 | 145 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 427.00 | 176 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 427.00 | 157 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 370.00 | | 67 288.00 | 126 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 700.00 | | 295.00 | 16 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 193.00 | 13 178.00 | 34 671.00 | 109 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 423.00 | 13 178.00 | 34 671.00 | 108 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 522.00 | 12 455.00 | 47 066.00 | 59 522.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VW T.V.A. | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 903.00 | 68 836.00 | 47 066.00 | 115 903.00 |