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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 898.00 | 246 115.00 | 28 783.00 | 274 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 674.00 | 188 749.00 | 12 925.00 | 201 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 296.00 | 435 577.00 | 54 719.00 | 490 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 222.00 | | 337 222.00 | 337 222.00 |
BZ Autres créances | 330 120.00 | | 330 120.00 | 330 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 662.00 | | 71 662.00 | 71 662.00 |
CF Disponibilités | 120 634.00 | | 120 634.00 | 120 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 545.00 | | 863 545.00 | 863 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 841.00 | 435 577.00 | 918 264.00 | 1 353 841.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 554 045.00 | | | 554 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 928.00 | | | 86 928.00 |
DL TOTAL (I) | 649 388.00 | | | 649 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 632.00 | | | 128 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 916.00 | | | 139 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 875.00 | | | 268 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 264.00 | | | 918 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 875.00 | | | 268 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 076.00 | | 7 620.00 | 485 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 490 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 476 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 352.00 | | 7 620.00 | 471 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 934.00 | 24 044.00 | 2 400.00 | 413 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 451.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 671.00 | 23 593.00 | 2 400.00 | 413 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 632.00 | 128 632.00 | | 128 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 531.00 | 64 531.00 | | 64 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
UX Autres créances clients | 337 222.00 | | | 337 222.00 |
VB T. V. A. | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VC Groupe et associés | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VP Divers | 556.00 | | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 774.00 | 669 764.00 | 12 010.00 | 681 774.00 |
VW T.V.A. | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 875.00 | 268 875.00 | | 268 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
ST Autres comptes | 168 856.00 | | | 168 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 735.00 | | | 70 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 119 244.00 | | | 119 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 998.00 | | | 257 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 159.00 | | | 152 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 434.00 | | | 397 434.00 |