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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 067.00 | 50 737.00 | 11 330.00 | 62 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 988.00 | 53 528.00 | 217 459.00 | 270 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BZ Autres créances | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 280.00 | 2 253.00 | 244 027.00 | 246 280.00 |
CF Disponibilités | 119 763.00 | | 119 763.00 | 119 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 195.00 | 2 253.00 | 384 943.00 | 387 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 183.00 | 55 781.00 | 602 402.00 | 658 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 259 755.00 | 372 872.00 | | 259 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 211.00 | 116 882.00 | | 93 211.00 |
DL TOTAL (I) | 572 966.00 | 709 755.00 | | 572 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 896.00 | 13 624.00 | | 12 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 2 309.00 | | 3 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 917.00 | 13 408.00 | | 12 917.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 436.00 | 29 900.00 | | 29 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 402.00 | 739 655.00 | | 602 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 376 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 765.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | 9 292.00 | | 4 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 487.00 | 411 141.00 | | 402 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 275.00 | 294 259.00 | | 309 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 211.00 | 116 882.00 | | 93 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 622.00 | 11 942.00 | | 11 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 434.00 | | | 268 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 620.00 | | | 59 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 763.00 | 4 765.00 | | 48 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 972.00 | 4 765.00 | | 45 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |