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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 363.00 | 5 634.00 | 14 728.00 | 20 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 909.00 | 70 922.00 | 19 986.00 | 90 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 020.00 | 77 228.00 | 34 792.00 | 112 020.00 |
BT Marchandises | 595 671.00 | | 595 671.00 | 595 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BZ Autres créances | 58 952.00 | | 58 952.00 | 58 952.00 |
CF Disponibilités | 86 634.00 | | 86 634.00 | 86 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 275.00 | | 788 275.00 | 788 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 295.00 | 77 228.00 | 823 067.00 | 900 295.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 497 538.00 | 421 601.00 | | 497 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 227.00 | 75 936.00 | | 11 227.00 |
DL TOTAL (I) | 517 566.00 | 506 338.00 | | 517 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 828.00 | 149 287.00 | | 164 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 347.00 | 3 500.00 | | 33 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 160.00 | 38 049.00 | | 32 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 565.00 | 56 085.00 | | 36 565.00 |
EA Autres dettes | 38 598.00 | 55.00 | | 38 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 501.00 | 246 978.00 | | 305 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 067.00 | 753 316.00 | | 823 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 538.00 | | 823 538.00 | 823 538.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 538.00 | | 823 538.00 | 823 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 081.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 500.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 500.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 095.00 | 500.00 | | 13 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 24 719.00 | | 1 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 227.00 | 75 936.00 | | 11 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 057.00 | | | 148 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 036.00 | 112 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 036.00 | 111 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 309.00 | | | 147 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 987.00 | 24 081.00 | 7 840.00 | 60 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 315.00 | 24 081.00 | 7 840.00 | 60 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
VC Groupe et associés | 164 829.00 | | | 164 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 154.00 | 272 154.00 | | 272 154.00 |