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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 779.00 | 40 337.00 | 2 442.00 | 42 779.00 |
040 Immobilisations financières | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 420.00 | 44 535.00 | 10 885.00 | 55 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 757.00 | | 88 757.00 | 88 757.00 |
072 Créances – Autres | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
084 Disponibilités | 93 509.00 | | 93 509.00 | 93 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 073.00 | | 199 073.00 | 199 073.00 |
110 Total général Actif | 254 492.00 | 44 535.00 | 209 958.00 | 254 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 253 048.00 | 197 695.00 | | 253 048.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 008.00 | 44 472.00 | | 157 008.00 |
222 Production stockée | -10 550.00 | 10 550.00 | | -10 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 006.00 | 252 717.00 | | 400 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 862.00 | 49 483.00 | | 100 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 325.00 | 2 720.00 | | 2 325.00 |
242 Autres charges externes. | 145 374.00 | 111 779.00 | | 145 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | 544.00 | | 2 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 985.00 | 59 161.00 | | 65 985.00 |
252 Charges sociales | 21 229.00 | 21 270.00 | | 21 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 303.00 | 3 869.00 | | 3 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 659.00 | 248 825.00 | | 341 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 347.00 | 3 892.00 | | 58 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 009.00 | 1.00 | | 4 009.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 386.00 | 132.00 | | 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 996.00 | 3 760.00 | | 55 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 185.00 | | | 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 116.00 | | | 57 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185.00 | | | 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |