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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 626.00 | 5 625.00 | 1.00 | 5 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 591.00 | 6 150.00 | 1 442.00 | 7 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
CF Disponibilités | 87 651.00 | | 87 651.00 | 87 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 934.00 | | 108 934.00 | 108 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 525.00 | 6 150.00 | 110 375.00 | 116 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 786.00 | 29 015.00 | | 51 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 085.00 | 23 540.00 | | 5 085.00 |
DL TOTAL (I) | 79 120.00 | 74 806.00 | | 79 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 210.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 933.00 | | 1 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020.00 | 4 380.00 | | 1 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 255.00 | 6 562.00 | | 31 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 375.00 | 81 368.00 | | 110 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 216 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 049.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 4 154.00 | | 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 049.00 | 145 937.00 | | 216 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 964.00 | 122 397.00 | | 210 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 085.00 | 23 540.00 | | 5 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 723.00 | 21 283.00 | 1 441.00 | 22 723.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |