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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 410.00 | 4 437.00 | 7 973.00 | 12 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 459.00 | 4 437.00 | 106 022.00 | 110 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BZ Autres créances | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 299.00 | | 60 299.00 | 60 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 758.00 | 4 437.00 | 166 321.00 | 170 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 125 244.00 | 120 476.00 | | 125 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 500.00 | 24 768.00 | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 139 764.00 | 154 264.00 | | 139 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 453.00 | 4 523.00 | | 11 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 044.00 | | 1 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 755.00 | 196.00 | | 13 755.00 |
EA Autres dettes | | 7 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 557.00 | 13 573.00 | | 26 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 321.00 | 167 837.00 | | 166 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 557.00 | 13 573.00 | | 26 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 223 161.00 | | 223 161.00 | 223 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 161.00 | | 223 161.00 | 223 161.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464.00 | |
GE Autres charges | | | 19 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 008.00 | 33 074.00 | | 41 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 411.00 | 20 740.00 | | 19 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 4 198.00 | | 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 161.00 | 216 609.00 | | 223 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 661.00 | 191 841.00 | | 217 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 500.00 | 24 768.00 | | 5 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 019.00 | | 5 390.00 | 105 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 019.00 | | 5 390.00 | 7 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 973.00 | 1 464.00 | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 973.00 | 1 464.00 | | 2 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VI Groupe et associés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |