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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 042.00 | 157 386.00 | 14 656.00 | 172 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 280.00 | 34 738.00 | 5 542.00 | 40 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 076.00 | 192 277.00 | 33 798.00 | 226 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 698.00 | 8 255.00 | 37 442.00 | 45 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 063.00 | 8 516.00 | 152 547.00 | 161 063.00 |
CF Disponibilités | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 367.00 | 16 771.00 | 317 596.00 | 334 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 443.00 | 209 048.00 | 351 395.00 | 560 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 717.00 | 62 664.00 | | 99 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 064.00 | 37 054.00 | | -30 064.00 |
DL TOTAL (I) | 179 653.00 | 209 717.00 | | 179 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 979.00 | 159 188.00 | | 129 979.00 |
EA Autres dettes | | 7 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 742.00 | 212 199.00 | | 171 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 395.00 | 421 916.00 | | 351 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
FD Production vendue biens | 922 152.00 | | 922 152.00 | 922 152.00 |
FG Production vendue services | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 097.00 | | 938 097.00 | 938 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 135.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 10 219.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -3 219.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 690.00 | 987 649.00 | | 997 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 754.00 | 950 596.00 | | 1 027 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 064.00 | 37 054.00 | | -30 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 860.00 | 41 218.00 | | 51 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 437.00 | | 58 182.00 | 66 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 027.00 | | 58 182.00 | 75 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 027.00 | | 58 182.00 | 75 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 979.00 | 129 979.00 | | 129 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 761.00 | 272 561.00 | 2 200.00 | 274 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 742.00 | 171 742.00 | | 171 742.00 |