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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 457.00 | 18 571.00 | 17 886.00 | 36 457.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 352.00 | 18 682.00 | 63 669.00 | 82 352.00 |
060 Stock marchandises | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
072 Créances – Autres | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
084 Disponibilités | 118 780.00 | | 118 780.00 | 118 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 156.00 | | 156 156.00 | 156 156.00 |
110 Total général Actif | 238 508.00 | 18 682.00 | 219 826.00 | 238 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 922.00 | 206 167.00 | | 230 922.00 |
214 Production vendue de biens – France | -4 786.00 | -2 421.00 | | -4 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 576.00 | 141 419.00 | | 155 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 322.00 | 35.00 | | 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 033.00 | 345 200.00 | | 384 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 760.00 | 129 855.00 | | 148 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 454.00 | -1 529.00 | | -1 454.00 |
242 Autres charges externes. | 107 583.00 | 82 778.00 | | 107 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 536.00 | 5 368.00 | | 5 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 852.00 | 67 982.00 | | 44 852.00 |
252 Charges sociales | 12 788.00 | 27 818.00 | | 12 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 344.00 | 3 361.00 | | 3 344.00 |
262 Autres charges | 279.00 | 416.00 | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 689.00 | 316 049.00 | | 321 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 345.00 | 29 151.00 | | 62 345.00 |
280 Produits financiers | 220.00 | 162.00 | | 220.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 695.00 | | |
294 Charges financières | 300.00 | 2.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 148.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 697.00 | 4 077.00 | | 12 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 568.00 | 26 781.00 | | 49 568.00 |