| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
AP Constructions | 4 013.00 | 3 660.00 | 354.00 | 4 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 436.00 | 21 410.00 | 4 026.00 | 25 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 534.00 | 34 605.00 | 4 929.00 | 39 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 660.00 | 136 125.00 | 771 534.00 | 907 660.00 |
BZ Autres créances | 547 771.00 | | 547 771.00 | 547 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CF Disponibilités | 90 930.00 | | 90 930.00 | 90 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 290.00 | 136 125.00 | 1 420 165.00 | 1 556 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 825.00 | 170 730.00 | 1 425 094.00 | 1 595 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 382.00 | 137 717.00 | | 157 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 320.00 | 19 665.00 | | 117 320.00 |
DL TOTAL (I) | 318 702.00 | 201 382.00 | | 318 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 882.00 | 12 902.00 | | 101 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 447.00 | 668 523.00 | | 470 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 311.00 | 157 338.00 | | 221 311.00 |
EA Autres dettes | 312 602.00 | 72 008.00 | | 312 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 392.00 | 910 920.00 | | 1 106 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 094.00 | 1 112 302.00 | | 1 425 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 392.00 | 910 920.00 | | 1 106 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 439.00 | | 1 009 439.00 | 1 009 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 439.00 | | 1 009 439.00 | 1 009 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 831.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 1 000.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 339.00 | 1 000.00 | | 27 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 187.00 | 478.00 | | 10 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 062.00 | 1 353.00 | | 11 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 249.00 | 1 831.00 | | 21 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 090.00 | -831.00 | | 6 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 760.00 | 10 868.00 | | 60 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 978.00 | 783 703.00 | | 1 050 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 658.00 | 764 038.00 | | 933 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 320.00 | 19 665.00 | | 117 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 776.00 | | 2 309.00 | 79 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 100.00 | 38 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 100.00 | 29 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 241.00 | | 2 309.00 | 70 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 760.00 | 10 884.00 | 32 039.00 | 55 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 225.00 | 10 884.00 | 32 039.00 | 46 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 295.00 | 74 831.00 | | 61 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 295.00 | 74 831.00 | | 61 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 295.00 | 74 831.00 | | 61 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 831.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 447.00 | 470 447.00 | | 470 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 602.00 | 312 602.00 | | 312 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 744 586.00 | | | 744 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 073.00 | | | 163 073.00 |
VB T. V. A. | 80 066.00 | | | 80 066.00 |
VC Groupe et associés | 265 835.00 | | | 265 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 101 882.00 | 101 882.00 | | 101 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 870.00 | | | 201 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 001.00 | 1 316 691.00 | 139 310.00 | 1 456 001.00 |
VW T.V.A. | 171 311.00 | 171 311.00 | | 171 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 392.00 | 1 106 392.00 | | 1 106 392.00 |