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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 908.00 | 41 634.00 | 19 273.00 | 60 908.00 |
040 Immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 603.00 | 42 384.00 | 25 218.00 | 67 603.00 |
060 Stock marchandises | 71 292.00 | | 71 292.00 | 71 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
072 Créances – Autres | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | | | 32.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 422.00 | | 76 422.00 | 76 422.00 |
110 Total général Actif | 144 024.00 | 42 384.00 | 101 640.00 | 144 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 045.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 409.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 455.00 | 320 446.00 | | 307 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 225.00 | 6 190.00 | | 2 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 680.00 | 326 636.00 | | 309 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 485.00 | 229 866.00 | | 212 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 760.00 | 2 721.00 | | 11 760.00 |
242 Autres charges externes. | 71 107.00 | 74 248.00 | | 71 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | 1 578.00 | | 1 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 800.00 | 10 200.00 | | 10 800.00 |
252 Charges sociales | 5 349.00 | 7 458.00 | | 5 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 878.00 | 7 757.00 | | 7 878.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 211.00 | 333 829.00 | | 321 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 531.00 | -7 194.00 | | -11 531.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 631.00 | 1 106.00 | | 1 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 162.00 | -7 435.00 | | -13 162.00 |