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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
BZ Autres créances | 580 337.00 | | 580 337.00 | 580 337.00 |
CF Disponibilités | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 610.00 | | 621 610.00 | 621 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 855.00 | | 627 855.00 | 627 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DG Autres réserves | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
DH Report à nouveau | 94 971.00 | | | 94 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
DL TOTAL (I) | 226 778.00 | | | 226 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 008.00 | | | 259 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 457.00 | | | 91 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 077.00 | | | 401 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 855.00 | | | 627 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 458.00 | | | 393 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 093.00 | | 565 093.00 | 565 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 093.00 | | 565 093.00 | 565 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 282.00 | | | 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 696 050.00 | | | 696 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698 237.00 | | | 698 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 908.00 | | | 83 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 192.00 | | | 297 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 100.00 | | | 381 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 137.00 | | | 317 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 033.00 | | | 1 281 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 233.00 | | | 1 170 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 875.00 | | 55 701.00 | 575 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 273.00 | | 1 500.00 | 43 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 331.00 | 6 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 773.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 184 630.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 929.00 | 6 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 630.00 | | | 184 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 898.00 | | 54 201.00 | 347 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 209.00 | 44 150.00 | 324 359.00 | 280 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 966.00 | 3 512.00 | 43 479.00 | 39 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 243.00 | 40 637.00 | 280 880.00 | 240 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 958.00 | 4 339.00 | 7 619.00 | 11 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 008.00 | 259 008.00 | | 259 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 37 605.00 | | | 37 605.00 |
VC Groupe et associés | 70 429.00 | | | 70 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 252.00 | | | 446 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 315.00 | 600 315.00 | | 600 315.00 |
VW T.V.A. | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 077.00 | 393 458.00 | 7 619.00 | 401 077.00 |