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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 957.00 | 29 392.00 | 565.00 | 29 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 153.00 | 22 089.00 | 6 064.00 | 28 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 970.00 | 53 341.00 | 76 629.00 | 129 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BZ Autres créances | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CF Disponibilités | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 935.00 | 53 341.00 | 89 594.00 | 142 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
DL TOTAL (I) | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 769.00 | | | 56 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 594.00 | | | 89 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 769.00 | | | 56 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | | | 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VI Groupe et associés | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 769.00 | 56 769.00 | | 56 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
ST Autres comptes | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 988.00 | | | 33 988.00 |