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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 004.00 | 643.00 | 361.00 | 1 004.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 350.00 | 4 865.00 | 12 485.00 | 17 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 006.00 | 11 866.00 | 8 140.00 | 20 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 242 414.00 | 17 374.00 | 225 041.00 | 242 414.00 |
BT Marchandises | 35 856.00 | | 35 856.00 | 35 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BZ Autres créances | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CF Disponibilités | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 447.00 | | 71 447.00 | 71 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 861.00 | 17 374.00 | 296 487.00 | 313 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -964.00 | -1 140.00 | | -964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318.00 | 176.00 | | 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354.00 | 2 036.00 | | 2 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 472.00 | 149 888.00 | | 128 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 225.00 | 153 425.00 | | 137 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 422.00 | 45 833.00 | | 23 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 014.00 | 2 461.00 | | 5 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 133.00 | 351 607.00 | | 294 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 487.00 | 353 643.00 | | 296 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 341.00 | 351 607.00 | | 188 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 887.00 | | 497 887.00 | 497 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 887.00 | | 497 887.00 | 497 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372.00 | 12 000.00 | | 1 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 615.00 | | | 45 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 095.00 | 12 000.00 | | -50 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 364.00 | 168 634.00 | | 504 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 046.00 | 168 458.00 | | 504 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318.00 | 176.00 | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 699.00 | | 4 125.00 | 288 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | 4 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 410.00 | 242 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 243.00 | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 795.00 | 37 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 243.00 | | | 244 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 501.00 | | 650.00 | 41 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951.00 | | 3 475.00 | 1 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 962.00 | 11 206.00 | 4 795.00 | 10 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 442.00 | 201.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 521.00 | 11 005.00 | 4 795.00 | 10 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UX Autres créances clients | 813.00 | | | 813.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VC Groupe et associés | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 335.00 | 22 542.00 | 91 110.00 | 128 335.00 |
VI Groupe et associés | 137 225.00 | 137 225.00 | | 137 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 133.00 | 188 341.00 | 91 110.00 | 294 133.00 |