| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 343 774.00 | 97 028.00 | 246 746.00 | 343 774.00 |
BF Prêts | 167 665.00 | | 167 665.00 | 167 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 920.00 | 97 028.00 | 414 892.00 | 511 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BZ Autres créances | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CF Disponibilités | 39 847.00 | | 39 847.00 | 39 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 364.00 | | 130 364.00 | 130 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 370.00 | | 177 370.00 | 177 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 289.00 | 97 028.00 | 592 261.00 | 689 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 439.00 | 41 137.00 | | 45 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 343.00 | 4 302.00 | | 26 343.00 |
DL TOTAL (I) | 82 782.00 | 56 439.00 | | 82 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 832.00 | 539 709.00 | | 498 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 965.00 | 8 986.00 | | 6 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
EA Autres dettes | | 27 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 480.00 | 576 082.00 | | 509 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 261.00 | 632 521.00 | | 592 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 314.00 | 576 082.00 | | 231 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 173.00 | | 81 173.00 | 81 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 173.00 | | 81 173.00 | 81 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 877.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352.00 | | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 377.00 | 3 167.00 | | 6 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 501.00 | 88 752.00 | | 88 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 158.00 | 84 450.00 | | 62 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 343.00 | 4 302.00 | | 26 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 681.00 | | | 533 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 412.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 412.00 | 168 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 762.00 | 511 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 350.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 774.00 | | | 343 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 557.00 | | | 188 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 501.00 | 18 877.00 | 1 350.00 | 79 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 151.00 | 18 877.00 | | 78 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 548.00 | 49 382.00 | 218 086.00 | 327 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UP Prêts | 167 665.00 | 24 099.00 | | 167 665.00 |
UX Autres créances clients | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VI Groupe et associés | 171 284.00 | 171 284.00 | | 171 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 482.00 | | | 47 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 364.00 | | | 130 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 188.00 | 161 622.00 | 143 566.00 | 305 188.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 480.00 | 231 314.00 | 218 086.00 | 509 480.00 |