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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 618.00 | | 127 618.00 | 127 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 687.00 | 18 860.00 | 4 827.00 | 23 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 816.00 | 12 653.00 | 3 163.00 | 15 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 136.00 | 31 512.00 | 135 624.00 | 167 136.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 925.00 | 31 512.00 | 146 413.00 | 177 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 78.00 | 515.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 602.00 | 101 873.00 | | 110 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 451.00 | 40 243.00 | | 35 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 112.00 | | |
252 Charges sociales | 1 802.00 | 4 332.00 | | 1 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 246.00 | 30 686.00 | | 14 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 280.00 | -4 149.00 | | 28 280.00 |
294 Charges financières | 16 377.00 | 12 352.00 | | 16 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 870.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 903.00 | -29 372.00 | | 11 903.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 950.00 | -34 579.00 | | -63 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 903.00 | -29 372.00 | | 11 903.00 |
DL TOTAL (I) | -51 047.00 | -62 950.00 | | -51 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 750.00 | | 3 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 460.00 | 206 293.00 | | 197 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 413.00 | 143 342.00 | | 146 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 460.00 | 22 459.00 | 175 000.00 | 197 460.00 |