| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
BZ Autres créances | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CF Disponibilités | 447 805.00 | | 447 805.00 | 447 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 933.00 | 5 586.00 | 450 347.00 | 455 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 386.00 | 8 040.00 | 450 347.00 | 458 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 345.00 | | | 283 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 671.00 | | | -8 671.00 |
DL TOTAL (I) | 279 674.00 | | | 279 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 673.00 | | | 155 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 673.00 | | | 170 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 347.00 | | | 450 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -31 584.00 | -31 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | -31 584.00 | -31 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 671.00 | | | -8 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 454.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6T Sur comptes clients | 37 170.00 | | 31 584.00 | 37 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 170.00 | | 31 584.00 | 37 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 170.00 | | 31 584.00 | 37 170.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 586.00 | | | 586.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VI Groupe et associés | 155 673.00 | 155 673.00 | | 155 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 673.00 | 170 673.00 | | 170 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442.00 | | | 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 007.00 | | | 7 007.00 |