| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 648.00 | 341.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 410.00 | 2 698.00 | 712.00 | 3 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 416.00 | 4 346.00 | 1 069.00 | 5 416.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BZ Autres créances | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CF Disponibilités | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 231.00 | 4 346.00 | 31 884.00 | 36 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 798.00 | 25 883.00 | | 23 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 528.00 | -2 084.00 | | -22 528.00 |
DL TOTAL (I) | 6 769.00 | 29 298.00 | | 6 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 750.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 035.00 | 8 310.00 | | 13 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 382.00 | 5 275.00 | | 11 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 114.00 | 14 336.00 | | 25 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 884.00 | 43 635.00 | | 31 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
FG Production vendue services | 133 475.00 | | 133 475.00 | 133 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 162.00 | | 161 162.00 | 161 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 1 670.00 | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 1 670.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | 2 913.00 | | -930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 977.00 | 221 804.00 | | 161 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 506.00 | 223 889.00 | | 184 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 528.00 | -2 084.00 | | -22 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 164.00 | 1 183.00 | | 3 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 164.00 | 1 183.00 | | 3 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |