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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 379.00 | 238 817.00 | 1 561.00 | 240 379.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | 397 221.00 | 14 391.00 | 411 612.00 |
AN Terrains | 2 376 412.00 | | 2 376 412.00 | 2 376 412.00 |
AP Constructions | 16 043 303.00 | 12 804 975.00 | 3 238 327.00 | 16 043 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 762 733.00 | 147 541 450.00 | 50 221 282.00 | 197 762 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 278 127.00 | 63 148 163.00 | 32 129 964.00 | 95 278 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 794 364.00 | | 3 794 364.00 | 3 794 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 362.00 | | 108 362.00 | 108 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 015 295.00 | 224 130 628.00 | 91 884 666.00 | 316 015 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 074 225.00 | | 2 074 225.00 | 2 074 225.00 |
BN En cours de production de biens | 765 157.00 | | 765 157.00 | 765 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 325 952.00 | 185 344.00 | 1 140 608.00 | 1 325 952.00 |
BT Marchandises | 1 642 983.00 | | 1 642 983.00 | 1 642 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 642 580.00 | 670 090.00 | 32 972 489.00 | 33 642 580.00 |
BZ Autres créances | 39 726 921.00 | | 39 726 921.00 | 39 726 921.00 |
CF Disponibilités | 166 601.00 | | 166 601.00 | 166 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 117.00 | | 103 117.00 | 103 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 447 539.00 | 855 434.00 | 78 592 104.00 | 79 447 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 483 058.00 | 224 986 062.00 | 170 496 995.00 | 395 483 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 241 038.00 | | | 15 241 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 573 562.00 | | | 15 573 562.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 198 173.00 | | | 198 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524 103.00 | | | 1 524 103.00 |
DG Autres réserves | 50 772 632.00 | | | 50 772 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 083 910.00 | | | 4 083 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
DK Provisions réglementées | 38 078 977.00 | | | 38 078 977.00 |
DL TOTAL (I) | 125 488 960.00 | | | 125 488 960.00 |
DP Provisions pour risques | 7 579 284.00 | | | 7 579 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 579 284.00 | | | 7 579 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 087.00 | | | 72 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 931.00 | | | 81 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 938 695.00 | | | 15 938 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 022 035.00 | | | 12 022 035.00 |
EA Autres dettes | 1 649 938.00 | | | 1 649 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 493 344.00 | | | 7 493 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 258 032.00 | | | 37 258 032.00 |
ED (V) | 170 718.00 | | | 170 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 496 995.00 | | | 170 496 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 354 927.00 | | | 33 354 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 285 803.00 | 4 325 979.00 | 45 611 782.00 | 41 285 803.00 |
FD Production vendue biens | 66 529 875.00 | 6 951 183.00 | 73 481 059.00 | 66 529 875.00 |
FG Production vendue services | 34 915 768.00 | 3 459 171.00 | 38 374 939.00 | 34 915 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 731 447.00 | 14 736 334.00 | 157 467 781.00 | 142 731 447.00 |
FM Production stockée | | | -781 703.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 110 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 509 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 306 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 977 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 545 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 191 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 820 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 167 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 872 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 561 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 855 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 910 156.00 | |
GE Autres charges | | | 4 763 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 231 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 075 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 944 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 027 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 740 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270 379.00 | | | 270 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 520 154.00 | | | 4 520 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 549 920.00 | | | 1 549 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554 290.00 | | | 554 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 736 380.00 | | | 2 736 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 840 591.00 | | | 4 840 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 300.00 | | | 123 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113 695.00 | | | 1 113 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 129 635.00 | | | 6 129 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 366 632.00 | | | 7 366 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 526 041.00 | | | -2 526 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 764.00 | | | 130 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 860 368.00 | | | 171 860 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 776 458.00 | | | 167 776 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 083 910.00 | | | 4 083 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 325 234.00 | 5 352 229.00 | 2 598 485.00 | 35 325 234.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 084 240.00 | 1 707 787.00 | -3 318 010.00 | 10 084 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 330.00 | 185 344.00 | -185 330.00 | 185 330.00 |
6T Sur comptes clients | 1 140 728.00 | -670 090.00 | -1 140 728.00 | 1 140 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 326 058.00 | -484 746.00 | -1 326 058.00 | 1 326 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 350 971.00 | 6 575 270.00 | -7 842 553.00 | 4 350 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 411.00 | -4 344 115.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 224.00 | -162 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 129 635.00 | -2 736 380.00 | |