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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 913.00 | 183.00 | 1 096.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 347.00 | 31 963.00 | 39 384.00 | 71 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 048.00 | 40 895.00 | 72 152.00 | 113 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 795.00 | 1 725.00 | 54 069.00 | 55 795.00 |
BZ Autres créances | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CF Disponibilités | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 795.00 | 1 725.00 | 150 070.00 | 151 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 843.00 | 42 620.00 | 222 223.00 | 264 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 072.00 | 57 024.00 | | 91 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 036.00 | 34 048.00 | | 58 036.00 |
DL TOTAL (I) | 160 108.00 | 102 072.00 | | 160 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 022.00 | 42 211.00 | | 24 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 565.00 | 12 742.00 | | 16 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 515.00 | 19 266.00 | | 21 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 943.00 | | |
EA Autres dettes | 12.00 | 190.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 114.00 | 79 353.00 | | 62 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 223.00 | 181 425.00 | | 222 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 336 866.00 | | 336 866.00 | 336 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 866.00 | | 336 866.00 | 336 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 117.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 2 948.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 998.00 | 295 996.00 | | 337 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 962.00 | 261 947.00 | | 279 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 036.00 | 34 048.00 | | 58 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 615.00 | | 19 432.00 | 93 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 496.00 | | 600.00 | 32 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 033.00 | | 18 332.00 | 61 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | 500.00 | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 778.00 | 10 117.00 | | 30 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | 417.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 282.00 | 9 701.00 | | 30 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VI Groupe et associés | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 088.00 | 62 088.00 | | 62 088.00 |
VW T.V.A. | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 114.00 | 62 114.00 | | 62 114.00 |