| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 472 677.00 | | 472 677.00 | 472 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 321.00 | 24 874.00 | 98 447.00 | 123 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 583.00 | 25 459.00 | 571 124.00 | 596 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 833.00 | 3 507.00 | 2 326.00 | 5 833.00 |
BZ Autres créances | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CF Disponibilités | 67 694.00 | | 67 694.00 | 67 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 258.00 | 3 507.00 | 75 751.00 | 79 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 841.00 | 28 966.00 | 646 875.00 | 675 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 632.00 | 65 632.00 | | 65 632.00 |
DG Autres réserves | 70 680.00 | 30 258.00 | | 70 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 767.00 | 56 421.00 | | 59 767.00 |
DL TOTAL (I) | 196 078.00 | 152 311.00 | | 196 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 863.00 | 437 605.00 | | 386 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 282.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 079.00 | 9 049.00 | | 10 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 589.00 | 50 997.00 | | 51 589.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | 9 234.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 797.00 | 507 167.00 | | 450 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 875.00 | 659 479.00 | | 646 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 329.00 | 120 766.00 | | 116 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 085.00 | | 470 085.00 | 470 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 085.00 | | 470 085.00 | 470 085.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 741.00 | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 988.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | -741.00 | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 179.00 | 15 054.00 | | 17 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 668.00 | 457 237.00 | | 470 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 902.00 | 400 816.00 | | 410 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 767.00 | 56 421.00 | | 59 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 767.00 | | 816.00 | 595 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 446.00 | | 816.00 | 472 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 321.00 | | | 123 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 034.00 | 12 425.00 | | 13 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 449.00 | 12 425.00 | | 12 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 507.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 507.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 401.00 | 51 933.00 | 215 469.00 | 386 401.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 682.00 | | | 50 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 564.00 | 11 564.00 | 215 469.00 | 11 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 797.00 | 116 329.00 | 215 469.00 | 450 797.00 |