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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 107.00 | 3 735.00 | 5 372.00 | 9 107.00 |
040 Immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 769.00 | 3 735.00 | 166 034.00 | 169 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
072 Créances – Autres | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
084 Disponibilités | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
110 Total général Actif | 183 728.00 | 3 735.00 | 179 993.00 | 183 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 993.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 236.00 | 201 045.00 | | 192 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 257.00 | 1 068.00 | | 1 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 782.00 | | |
230 Autres produits | 1 647.00 | 2 951.00 | | 1 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 140.00 | 209 846.00 | | 195 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 359.00 | 51 385.00 | | 53 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 297.00 | 2 055.00 | | 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 436.00 | 390.00 | | 1 436.00 |
242 Autres charges externes. | 37 307.00 | 43 373.00 | | 37 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | 2 182.00 | | 1 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 840.00 | 62 287.00 | | 36 840.00 |
252 Charges sociales | 23 205.00 | 28 150.00 | | 23 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
262 Autres charges | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 015.00 | 191 212.00 | | 159 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 125.00 | 18 633.00 | | 36 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 16 880.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 4 890.00 | 5 216.00 | | 4 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 953.00 | 628.00 | | 5 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 881.00 | 29 669.00 | | 25 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 769.00 | | | 169 769.00 |