| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 444.00 | 5 916.00 | 3 527.00 | 9 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 194.00 | 5 916.00 | 7 277.00 | 13 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BZ Autres créances | 268 609.00 | | 268 609.00 | 268 609.00 |
CF Disponibilités | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 222.00 | | 474 222.00 | 474 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 415.00 | 5 916.00 | 481 499.00 | 487 415.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 787.00 | 27 555.00 | | 225 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 397.00 | 198 232.00 | | 135 397.00 |
DL TOTAL (I) | 383 184.00 | 247 787.00 | | 383 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | 71.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 298.00 | 44 622.00 | | 47 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 027.00 | 168 883.00 | | 33 027.00 |
EA Autres dettes | 17 379.00 | 21 316.00 | | 17 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 315.00 | 234 892.00 | | 98 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 499.00 | 482 679.00 | | 481 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 779.00 | 87 125.00 | | 56 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 004.00 | 395 004.00 | | 315 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 607.00 | 196 772.00 | | 179 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 397.00 | 198 232.00 | | 135 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 444.00 | | 3 750.00 | 9 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 494.00 | 2 422.00 | | 3 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494.00 | 2 422.00 | | 3 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
UX Autres créances clients | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VB T. V. A. | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VC Groupe et associés | 231 666.00 | | | 231 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
VP Divers | 578.00 | | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 682.00 | 462 682.00 | | 462 682.00 |
VW T.V.A. | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 315.00 | 98 315.00 | | 98 315.00 |